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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 3 140.00 | 2 478.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 620.00 | 140 198.00 | 99 422.00 | 239 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 166.00 | 143 338.00 | 110 828.00 | 254 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BT Marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 165 887.00 | | 165 887.00 | 165 887.00 |
CF Disponibilités | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 169.00 | | 256 169.00 | 256 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 335.00 | 143 338.00 | 366 997.00 | 510 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 239.00 | 45 832.00 | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | -32 594.00 | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 25 058.00 | 18 739.00 | | 25 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | 33 866.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 518.00 | 90 220.00 | | 66 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | 199 372.00 | | 127 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 42 588.00 | | 51 290.00 |
EA Autres dettes | 68 881.00 | 47 662.00 | | 68 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 939.00 | 413 708.00 | | 341 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 997.00 | 432 447.00 | | 366 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 124.00 | 339 493.00 | | 321 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
FD Production vendue biens | 482 648.00 | | 482 648.00 | 482 648.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 886.00 | | 571 886.00 | 571 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 008.00 | |
GE Autres charges | | | 45 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 136.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 327.00 | 44 722.00 | | 45 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 459.00 | 5 837.00 | | 8 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 459.00 | 5 837.00 | | 8 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 805.00 | 32 746.00 | | 16 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 805.00 | 32 746.00 | | 16 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | -26 909.00 | | -8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 372.00 | 539 188.00 | | 580 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 053.00 | 571 781.00 | | 574 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | -32 594.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 167.00 | | 999.00 | 253 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 239.00 | | 999.00 | 244 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 330.00 | 28 008.00 | | 115 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 330.00 | 28 008.00 | | 115 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 6 685.00 | 20 816.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 238.00 | 175 238.00 | | 175 238.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 939.00 | 321 124.00 | 20 816.00 | 341 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 5 461.00 | | 5 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | 4 735.00 | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 32 594.00 | 34 384.00 | | 32 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 726.00 | 57 936.00 | | 65 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | 3 883.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | 9 344.00 | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 535.00 | 36 657.00 | | 39 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 408.00 | 85 612.00 | | 92 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 327.00 | 101 375.00 | | 108 327.00 |