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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969.00 | 4 817.00 | 2 153.00 | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 821.00 | 172 772.00 | 33 049.00 | 205 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 007.00 | 177 589.00 | 44 419.00 | 222 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BT Marchandises | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BZ Autres créances | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
CF Disponibilités | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 585.00 | 177 589.00 | 241 997.00 | 419 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 639.00 | 19 558.00 | | -2 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 674.00 | -22 197.00 | | 35 674.00 |
DL TOTAL (I) | 38 534.00 | 2 861.00 | | 38 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 459.00 | 42 697.00 | | 26 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 197 976.00 | | 81 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 080.00 | 50 130.00 | | 45 080.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 109 270.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 463.00 | 400 073.00 | | 203 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 997.00 | 402 933.00 | | 241 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 463.00 | 400 073.00 | | 203 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
FD Production vendue biens | 464 977.00 | | 464 977.00 | 464 977.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 112.00 | | 567 112.00 | 567 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 47 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 005.00 | 48 448.00 | | 47 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 632.00 | 3 017.00 | | 16 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 632.00 | 29 663.00 | | 16 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 366.00 | 37 145.00 | | 8 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 366.00 | 60 266.00 | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 265.00 | -30 602.00 | | 8 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 229.00 | 641 220.00 | | 584 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 556.00 | 663 417.00 | | 548 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 674.00 | -22 197.00 | | 35 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 077.00 | | 930.00 | 221 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 149.00 | | 641.00 | 212 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | 289.00 | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 043.00 | 21 546.00 | | 156 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 043.00 | 21 546.00 | | 156 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VB T. V. A. | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 6 827.00 | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 816.00 | 11 496.00 | | 13 816.00 |
ST Autres comptes | 50 199.00 | 33 001.00 | | 50 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 270.00 | 67 173.00 | | 63 270.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 555.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | 9 382.00 | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 736.00 | 37 738.00 | | 38 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 918.00 | 41 806.00 | | 42 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 605.00 | 115 990.00 | | 131 605.00 |