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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 382 731.00 | 324 392.00 | 1 058 339.00 | 1 382 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 487.00 | 122 854.00 | 21 633.00 | 144 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 346.00 | 148 215.00 | 212 130.00 | 360 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 633.00 | 595 461.00 | 1 814 172.00 | 2 409 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BT Marchandises | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 510.00 | | 163 510.00 | 163 510.00 |
BZ Autres créances | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 441 807.00 | | 441 807.00 | 441 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 860.00 | | 1 645 860.00 | 1 645 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 493.00 | 595 461.00 | 3 460 032.00 | 4 055 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DG Autres réserves | 464 951.00 | 299 623.00 | | 464 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 853.00 | 165 329.00 | | 221 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 204.00 | 2 889 351.00 | | 3 111 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 312.00 | 82 676.00 | | 115 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 395.00 | 113 173.00 | | 116 395.00 |
EA Autres dettes | 117 120.00 | 75 274.00 | | 117 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 828.00 | 271 124.00 | | 348 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 032.00 | 3 160 475.00 | | 3 460 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 828.00 | 271 124.00 | | 348 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 926.00 | | 587 926.00 | 587 926.00 |
FD Production vendue biens | -13 591.00 | | -13 591.00 | -13 591.00 |
FG Production vendue services | 738 890.00 | | 738 890.00 | 738 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 225.00 | | 1 313 225.00 | 1 313 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | 3 810.00 | | 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 891.00 | 11 651.00 | | 11 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 663.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 703.00 | 663.00 | | 24 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 087.00 | -663.00 | | 20 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 647.00 | 67 492.00 | | 95 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 807.00 | 1 253 713.00 | | 1 365 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 954.00 | 1 088 385.00 | | 1 143 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 853.00 | 165 329.00 | | 221 853.00 |