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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 387 328.00 | 415 744.00 | 971 584.00 | 1 387 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 976.00 | 134 242.00 | 19 734.00 | 153 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 345.00 | 200 283.00 | 259 062.00 | 459 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 721.00 | 750 269.00 | 1 772 451.00 | 2 522 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BT Marchandises | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 445.00 | | 137 445.00 | 137 445.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 752 175.00 | | 752 175.00 | 752 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 423.00 | | 1 924 423.00 | 1 924 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 145.00 | 750 269.00 | 3 696 875.00 | 4 447 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DG Autres réserves | 686 804.00 | 464 951.00 | | 686 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 658.00 | 221 853.00 | | 239 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 863.00 | 3 111 204.00 | | 3 350 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 824.00 | 115 312.00 | | 109 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 866.00 | 116 395.00 | | 92 866.00 |
EA Autres dettes | 129 321.00 | 117 119.00 | | 129 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 012.00 | 348 827.00 | | 346 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 875.00 | 3 460 031.00 | | 3 696 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 012.00 | 348 827.00 | | 346 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 633.00 | | 113 088.00 | 2 409 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 563.00 | | 113 088.00 | 1 897 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 461.00 | 154 808.00 | | 595 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 461.00 | 154 808.00 | | 595 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
VW T.V.A. | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 012.00 | 346 012.00 | | 346 012.00 |