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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 421 018.00 | 637 045.00 | 783 972.00 | 1 421 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 967.00 | 168 068.00 | 27 899.00 | 195 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 073.00 | 375 714.00 | 205 359.00 | 581 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 129.00 | 1 180 828.00 | 1 539 300.00 | 2 720 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BT Marchandises | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 668.00 | | 232 668.00 | 232 668.00 |
BZ Autres créances | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799 160.00 | | 1 799 160.00 | 1 799 160.00 |
CF Disponibilités | 1 135 679.00 | | 1 135 679.00 | 1 135 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 212.00 | | 3 382 212.00 | 3 382 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 342.00 | 1 180 828.00 | 4 921 513.00 | 6 102 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DG Autres réserves | 1 724 575.00 | 1 350 427.00 | | 1 724 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 153.00 | 374 148.00 | | 317 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 129.00 | 4 148 975.00 | | 4 466 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 266.00 | 117 112.00 | | 156 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 594.00 | 111 593.00 | | 153 594.00 |
EA Autres dettes | 145 523.00 | 134 323.00 | | 145 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 384.00 | 363 029.00 | | 455 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 513.00 | 4 512 005.00 | | 4 921 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 384.00 | 363 029.00 | | 455 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 836.00 | | 152 294.00 | 2 643 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 2 720 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 2 208 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 766.00 | | 152 294.00 | 2 131 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 876.00 | 172 878.00 | 13 925.00 | 1 021 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 876.00 | 172 878.00 | 13 925.00 | 1 021 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
UX Autres créances clients | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 157.00 | 317 157.00 | | 317 157.00 |
VW T.V.A. | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 385.00 | 455 385.00 | | 455 385.00 |