| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 421 018.00 | 719 159.00 | 701 859.00 | 1 421 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 735.00 | 176 006.00 | 29 729.00 | 205 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 084.00 | 462 524.00 | 177 559.00 | 640 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 908.00 | 1 357 690.00 | 1 431 217.00 | 2 788 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BT Marchandises | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 929.00 | | 348 929.00 | 348 929.00 |
BZ Autres créances | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 160.00 | | 1 399 160.00 | 1 399 160.00 |
CF Disponibilités | 1 960 658.00 | | 1 960 658.00 | 1 960 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 195.00 | | 3 900 195.00 | 3 900 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 103.00 | 1 357 690.00 | 5 331 413.00 | 6 689 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DG Autres réserves | 2 041 729.00 | 1 724 575.00 | | 2 041 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 045.00 | 317 153.00 | | 346 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 174.00 | 4 466 129.00 | | 4 812 174.00 |
DP Provisions pour risques | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 156 266.00 | | 182 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 482.00 | 153 594.00 | | 178 482.00 |
EA Autres dettes | 125 110.00 | 145 523.00 | | 125 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 015.00 | 455 384.00 | | 486 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 413.00 | 4 921 513.00 | | 5 331 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 130.00 | | 68 778.00 | 2 720 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 060.00 | | 68 778.00 | 2 208 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 829.00 | 176 862.00 | | 1 180 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 829.00 | 176 862.00 | | 1 180 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 423.00 | 182 423.00 | | 182 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
UX Autres créances clients | 348 929.00 | 348 929.00 | | 348 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 787.00 | 403 787.00 | | 403 787.00 |
VW T.V.A. | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 016.00 | 486 016.00 | | 486 016.00 |