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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 421 018.00 | 551 099.00 | 869 919.00 | 1 421 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 967.00 | 158 300.00 | 37 667.00 | 195 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 779.00 | 312 475.00 | 192 303.00 | 504 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 835.00 | 1 021 875.00 | 1 621 960.00 | 2 643 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BT Marchandises | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799 160.00 | | 1 799 160.00 | 1 799 160.00 |
CF Disponibilités | 755 496.00 | | 755 496.00 | 755 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 045.00 | | 2 890 045.00 | 2 890 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 881.00 | 1 021 875.00 | 4 512 005.00 | 5 533 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DG Autres réserves | 1 350 427.00 | 926 463.00 | | 1 350 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 148.00 | 423 964.00 | | 374 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 975.00 | 3 774 827.00 | | 4 148 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 112.00 | 99 287.00 | | 117 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 593.00 | 192 033.00 | | 111 593.00 |
EA Autres dettes | 134 323.00 | 71 727.00 | | 134 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 029.00 | 363 048.00 | | 363 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 005.00 | 4 137 876.00 | | 4 512 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 029.00 | 363 048.00 | | 363 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 017.00 | | 67 819.00 | 2 611 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 643 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 2 131 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 947.00 | | 67 819.00 | 2 098 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 953.00 | 176 372.00 | 22 449.00 | 867 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 953.00 | 176 372.00 | 22 449.00 | 867 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
UX Autres créances clients | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
VW T.V.A. | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 030.00 | 363 030.00 | | 363 030.00 |