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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 421 018.00 | 459 666.00 | 961 352.00 | 1 421 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 144 884.00 | 50 198.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 845.00 | 263 402.00 | 209 442.00 | 472 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 016.00 | 867 952.00 | 1 743 063.00 | 2 611 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BT Marchandises | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 053.00 | | 288 053.00 | 288 053.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 580 553.00 | | 580 553.00 | 580 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 812.00 | | 2 394 812.00 | 2 394 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 829.00 | 867 952.00 | 4 137 876.00 | 5 005 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DG Autres réserves | 926 463.00 | 686 804.00 | | 926 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 964.00 | 239 658.00 | | 423 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 827.00 | 3 350 863.00 | | 3 774 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 118 185.00 | | 99 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 033.00 | 92 866.00 | | 192 033.00 |
EA Autres dettes | 71 727.00 | 129 321.00 | | 71 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 048.00 | 354 373.00 | | 363 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 876.00 | 3 705 237.00 | | 4 137 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 048.00 | 346 012.00 | | 363 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 721.00 | | 174 295.00 | 2 522 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 2 611 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 2 098 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 651.00 | | 174 295.00 | 2 010 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 270.00 | 169 284.00 | 51 601.00 | 750 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 270.00 | 169 284.00 | 51 601.00 | 750 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
UX Autres créances clients | 288 054.00 | 288 054.00 | | 288 054.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 975.00 | 300 975.00 | | 300 975.00 |
VW T.V.A. | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 048.00 | 363 048.00 | | 363 048.00 |