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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 611 620.00 | 607 677.00 | 3 942.00 | 611 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 108.00 | 222 547.00 | 80 560.00 | 303 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 752.00 | 3 149 370.00 | 478 381.00 | 3 627 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 465.00 | 4 015 081.00 | 563 384.00 | 4 578 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BT Marchandises | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 013.00 | | 330 013.00 | 330 013.00 |
CF Disponibilités | 455 688.00 | | 455 688.00 | 455 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 651.00 | | 1 011 651.00 | 1 011 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 117.00 | 4 015 081.00 | 1 575 036.00 | 5 590 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 855.00 | | | 647 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 884.00 | | | 375 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 111.00 | | | 1 165 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
EA Autres dettes | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 924.00 | | | 409 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 036.00 | | | 1 575 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 617.00 | | | 375 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
FG Production vendue services | 3 269 544.00 | | 3 269 544.00 | 3 269 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 603.00 | | 3 310 603.00 | 3 310 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 483.00 | | | 3 366 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 599.00 | | | 2 990 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 884.00 | | | 375 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 253.00 | 144 253.00 | | 144 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 260.00 | 14 953.00 | 34 307.00 | 49 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VP Divers | 136 017.00 | | | 136 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 305.00 | 155 805.00 | 500.00 | 156 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 925.00 | 375 617.00 | 34 307.00 | 409 925.00 |