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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 643 252.00 | 617 196.00 | 26 055.00 | 643 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 123.00 | 336 800.00 | 84 323.00 | 421 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510 315.00 | 3 718 972.00 | 1 791 342.00 | 5 510 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 045.00 | 4 716 126.00 | 2 031 918.00 | 6 748 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 394 286.00 | | 394 286.00 | 394 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 1 160 546.00 | | 1 160 546.00 | 1 160 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 185.00 | | 1 619 185.00 | 1 619 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 230.00 | 4 716 126.00 | 3 651 104.00 | 8 367 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 394.00 | | | 1 153 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 794.00 | | | 1 477 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 168.00 | | | 1 070 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 461.00 | | | 333 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 485.00 | | | 214 485.00 |
EA Autres dettes | 194 299.00 | | | 194 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 309.00 | | | 2 173 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 104.00 | | | 3 651 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 047.00 | | | 1 258 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 321.00 | | 840 160.00 | 5 910 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 6 748 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 34 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 6 696 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 958.00 | | 840 160.00 | 5 856 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 434.00 | 290 626.00 | 1 933.00 | 4 427 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 210.00 | 4 363.00 | 1 800.00 | 32 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 224.00 | 286 263.00 | 133.00 | 4 395 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 168.00 | 154 906.00 | 675 939.00 | 1 070 168.00 |
VI Groupe et associés | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 044.00 | | | 469 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 286.00 | 394 286.00 | | 394 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 717.00 | 428 717.00 | | 428 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 310.00 | 1 258 048.00 | 675 939.00 | 2 173 310.00 |