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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 169.00 | 28 698.00 | 470.00 | 29 169.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 1 875 676.00 | 473 059.00 | 1 402 616.00 | 1 875 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 491.00 | 309 563.00 | 117 927.00 | 427 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246 342.00 | 3 411 544.00 | 1 834 798.00 | 5 246 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 291.00 | | 152 291.00 | 152 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 762 913.00 | 4 231 250.00 | 3 531 662.00 | 7 762 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BT Marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 440 564.00 | | 440 564.00 | 440 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 874 964.00 | | 874 964.00 | 874 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 268.00 | | 1 402 268.00 | 1 402 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 182.00 | 4 231 250.00 | 4 933 931.00 | 9 165 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 610.00 | | | 1 067 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 808.00 | | | 2 689 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 187.00 | | | 1 781 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 008.00 | | | 252 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
EA Autres dettes | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 122.00 | | | 2 244 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 931.00 | | | 4 933 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846.00 | | | 773 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 267.00 | | 384 485.00 | 7 382 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 7 762 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 29 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 710 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 496.00 | | 5 512.00 | 27 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335 380.00 | | 374 806.00 | 7 335 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | 4 167.00 | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 638.00 | 456 452.00 | 3 840.00 | 3 778 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | 6 002.00 | 3 840.00 | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 101.00 | 450 450.00 | | 3 752 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VC Groupe et associés | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 187.00 | 332 829.00 | 1 330 885.00 | 1 781 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 433.00 | 271 433.00 | | 271 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 365.00 | 505 365.00 | | 505 365.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 203.00 | 773 846.00 | 1 330 885.00 | 2 222 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
ST Autres comptes | 940 724.00 | | | 940 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 981.00 | | | 274 981.00 |
YT Sous‐traitance | 115 877.00 | | | 115 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 017.00 | | | 275 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 242.00 | | | 251 242.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 149.00 | | | 1 437 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |