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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 496.00 | 26 536.00 | 960.00 | 27 496.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 1 875 676.00 | 372 109.00 | 1 503 566.00 | 1 875 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 028.00 | 268 366.00 | 109 661.00 | 378 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073 291.00 | 3 103 241.00 | 1 970 050.00 | 5 073 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 267.00 | 3 778 638.00 | 3 603 628.00 | 7 382 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BT Marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 472 811.00 | | 472 811.00 | 472 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 1 106 995.00 | | 1 106 995.00 | 1 106 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 602.00 | | 1 641 602.00 | 1 641 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 869.00 | 3 778 638.00 | 5 245 231.00 | 9 023 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 421.00 | | | 1 336 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 811.00 | | | -68 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 983.00 | | | 2 888 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 900.00 | | | 1 993 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 326.00 | | | 236 326.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 248.00 | | | 2 356 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 231.00 | | | 5 245 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 060.00 | | | 575 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 126.00 | 987 798.00 | 703 506.00 | 4 716 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 772.00 | 12 335.00 | 11 375.00 | 34 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 354.00 | 975 463.00 | 692 131.00 | 4 681 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 326.00 | 236 326.00 | | 236 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 900.00 | 212 713.00 | 1 622 888.00 | 1 993 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 836.00 | 472 836.00 | | 472 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 357.00 | 499 967.00 | 19 390.00 | 519 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 205.00 | 575 017.00 | 1 622 888.00 | 2 356 205.00 |