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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 252.00 | 28 049.00 | 5 202.00 | 33 252.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 643 252.00 | 610 862.00 | 32 389.00 | 643 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 152.00 | 254 598.00 | 94 554.00 | 349 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197 979.00 | 3 287 863.00 | 910 116.00 | 4 197 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 521.00 | 4 189 759.00 | 1 042 762.00 | 5 232 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 391 194.00 | | 391 194.00 | 391 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CF Disponibilités | 1 001 893.00 | | 1 001 893.00 | 1 001 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 432.00 | | 1 569 432.00 | 1 569 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 954.00 | 4 189 759.00 | 2 612 195.00 | 6 801 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 739.00 | | | 823 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 533.00 | | | 421 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 645.00 | | | 1 386 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 982.00 | | | 418 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 490.00 | | | 541 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
EA Autres dettes | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 549.00 | | | 1 225 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 195.00 | | | 2 612 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 384.00 | | | 909 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
FG Production vendue services | 3 532 966.00 | | 3 532 966.00 | 3 532 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 506.00 | | 3 582 506.00 | 3 582 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 752.00 | | | 3 650 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 219.00 | | | 3 229 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 533.00 | | | 421 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 491.00 | 541 491.00 | | 541 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
VC Groupe et associés | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 396.00 | 102 230.00 | 316 166.00 | 418 396.00 |
VI Groupe et associés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 611.00 | 417 611.00 | | 417 611.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 551.00 | 909 385.00 | 316 166.00 | 1 225 551.00 |