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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 572.00 | 32 209.00 | 4 362.00 | 36 572.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 643 252.00 | 614 247.00 | 29 004.00 | 643 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 192.00 | 295 502.00 | 113 690.00 | 409 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796 128.00 | 3 477 089.00 | 1 319 039.00 | 4 796 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 320.00 | 4 427 433.00 | 1 482 886.00 | 5 910 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
BZ Autres créances | 215 479.00 | | 215 479.00 | 215 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
CF Disponibilités | 889 834.00 | | 889 834.00 | 889 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 114.00 | | 1 329 114.00 | 1 329 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 434.00 | 4 427 433.00 | 2 812 001.00 | 7 239 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 272.00 | | | 1 045 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 121.00 | | | 308 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 766.00 | | | 1 494 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 057.00 | | | 733 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
EA Autres dettes | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 234.00 | | | 1 317 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 001.00 | | | 2 812 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 812.00 | | | 687 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
FG Production vendue services | 4 018 513.00 | | 4 018 513.00 | 4 018 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 403.00 | | 4 069 403.00 | 4 069 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 646.00 | | | 4 094 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 524.00 | | | 3 786 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 121.00 | | | 308 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 522.00 | | 677 799.00 | 5 232 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 910 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 856 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 252.00 | | 3 320.00 | 33 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 769.00 | | 658 189.00 | 5 198 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 16 290.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 759.00 | 237 674.00 | | 4 189 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 050.00 | 4 160.00 | | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 710.00 | 233 514.00 | | 4 161 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 724.00 | 215 724.00 | | 215 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 681.00 | 175 681.00 | | 175 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 166.00 | 102 744.00 | 503 022.00 | 732 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
VP Divers | 215 479.00 | 215 479.00 | | 215 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 623.00 | 192 623.00 | | 192 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 779.00 | 315 989.00 | 16 790.00 | 332 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 234.00 | 687 812.00 | 503 022.00 | 1 317 234.00 |