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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 000.00 | 4 861.00 | 265 139.00 | 270 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 676 198.00 | | 3 676 198.00 | 3 676 198.00 |
AX Avances et acomptes | 286 658.00 | | 286 658.00 | 286 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 856.00 | 4 861.00 | 4 227 994.00 | 4 232 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 1 715 660.00 | | 1 715 660.00 | 1 715 660.00 |
CF Disponibilités | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 108.00 | | 1 790 108.00 | 1 790 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 963.00 | 4 861.00 | 6 018 102.00 | 6 022 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 758.00 | -236 211.00 | | -595 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 646.00 | -359 548.00 | | -326 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 596.00 | 2 404 242.00 | | 2 077 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 009.00 | 561 162.00 | | 1 053 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 336.00 | 391 391.00 | | 357 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 448.00 | | 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528 300.00 | | | 2 528 300.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 627.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 506.00 | 953 628.00 | | 3 940 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 102.00 | 3 357 870.00 | | 6 018 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 355.00 | 5 172.00 | | 17 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 001.00 | 364 719.00 | | 344 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 646.00 | -359 548.00 | | -326 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 255.00 | | 3 064 601.00 | 1 168 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 232 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 232 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 255.00 | | 3 064 601.00 | 1 168 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 336.00 | 357 336.00 | | 357 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528 300.00 | 2 528 300.00 | | 2 528 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 453 732.00 | | | 453 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 212.00 | | | 1 225 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 009.00 | | 1 053 009.00 | 1 053 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 320.00 | 1 720 320.00 | | 1 720 320.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 506.00 | 2 887 497.00 | 1 053 009.00 | 3 940 506.00 |