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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 244.00 | 416.00 | 660.00 |
AP Constructions | 13 188 538.00 | 410 853.00 | 12 777 684.00 | 13 188 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 228.00 | 275 944.00 | 2 581 284.00 | 2 857 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 486.00 | 79 639.00 | 664 848.00 | 744 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 839 917.00 | 766 680.00 | 16 073 237.00 | 16 839 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BP En cours de production de services | 1 008 560.00 | | 1 008 560.00 | 1 008 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863 402.00 | | 863 402.00 | 863 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 835.00 | 4 345.00 | 981 490.00 | 985 835.00 |
BZ Autres créances | 688 049.00 | | 688 049.00 | 688 049.00 |
CF Disponibilités | 328 677.00 | | 328 677.00 | 328 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 562.00 | 4 345.00 | 4 047 217.00 | 4 051 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 480.00 | 771 025.00 | 20 120 455.00 | 20 891 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 071 982.00 | -922 404.00 | | -2 071 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 872.00 | -1 149 577.00 | | -838 872.00 |
DL TOTAL (I) | 89 146.00 | 928 018.00 | | 89 146.00 |
DP Provisions pour risques | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 650 010.00 | 10 537 592.00 | | 9 650 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659 150.00 | 3 176 093.00 | | 5 659 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536 229.00 | 382 436.00 | | 1 536 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 042.00 | 2 013 017.00 | | 2 635 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 746.00 | 130 548.00 | | 421 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 1 286 931.00 | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | 116 683.00 | 72 126.00 | | 116 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 022 451.00 | 17 598 744.00 | | 20 022 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 120 455.00 | 18 526 763.00 | | 20 120 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 659 150.00 | | | 5 659 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 147.00 | 29 405.00 | 50 552.00 | 21 147.00 |
FG Production vendue services | 2 807 289.00 | 3 346 497.00 | 6 153 786.00 | 2 807 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 436.00 | 3 375 902.00 | 6 204 338.00 | 2 828 436.00 |
FM Production stockée | | | 875 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 184 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | 250 000.00 | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | 250 000.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 104 273.00 | 461 285.00 | | 7 104 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 147.00 | 1 610 862.00 | | 7 943 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 872.00 | -1 149 577.00 | | -838 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 147 649.00 | | 816 683.00 | 16 147 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 414.00 | 16 839 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 414.00 | 16 839 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 141 989.00 | | 816 683.00 | 16 141 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 696.00 | 675 698.00 | 1 713.00 | 92 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 220.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 671.00 | 675 478.00 | 1 713.00 | 92 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 042.00 | 2 635 042.00 | | 2 635 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
UX Autres créances clients | 980 621.00 | 980 621.00 | | 980 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 487 559.00 | 487 559.00 | | 487 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 650 010.00 | 1 015 781.00 | 4 087 951.00 | 9 650 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 659 150.00 | 5 659 150.00 | | 5 659 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 327.00 | 194 327.00 | | 194 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 175.00 | 116 175.00 | | 116 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 059.00 | 1 790 059.00 | | 1 790 059.00 |
VW T.V.A. | 233 224.00 | 233 224.00 | | 233 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 486 222.00 | 9 851 993.00 | 4 087 951.00 | 18 486 222.00 |