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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 13 263 785.00 | 1 184 218.00 | 12 079 567.00 | 13 263 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 920.00 | 806 673.00 | 2 229 247.00 | 3 035 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 866.00 | 262 866.00 | 546 000.00 | 808 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 117 931.00 | 2 254 417.00 | 14 863 514.00 | 17 117 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
BP En cours de production de services | 3 881 069.00 | | 3 881 069.00 | 3 881 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 536.00 | 38 673.00 | 539 863.00 | 578 536.00 |
BZ Autres créances | 1 322 853.00 | | 1 322 853.00 | 1 322 853.00 |
CF Disponibilités | 260 336.00 | | 260 336.00 | 260 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 254.00 | 38 673.00 | 6 435 581.00 | 6 474 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 592 186.00 | 2 293 090.00 | 21 299 095.00 | 23 592 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 603 192.00 | -2 910 854.00 | | -3 603 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 541.00 | -692 338.00 | | -685 541.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 733.00 | -603 192.00 | | -1 288 733.00 |
DP Provisions pour risques | 102 025.00 | 52 335.00 | | 102 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 025.00 | 52 335.00 | | 102 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 552.00 | 10 134 839.00 | | 9 091 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781 032.00 | 5 704 393.00 | | 6 781 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 233 331.00 | 357 277.00 | | 4 233 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 922.00 | 1 342 457.00 | | 1 841 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 720.00 | 459 301.00 | | 414 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 120 323.00 | 131 873.00 | | 120 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 485 802.00 | 18 133 063.00 | | 22 485 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 299 095.00 | 17 582 207.00 | | 21 299 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 741.00 | 101 435.00 | 148 175.00 | 46 741.00 |
FD Production vendue biens | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
FG Production vendue services | 2 806 181.00 | 3 879 479.00 | 6 685 660.00 | 2 806 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 729.00 | 3 980 914.00 | 6 833 643.00 | 2 852 729.00 |
FM Production stockée | | | 3 600 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 532 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 691.00 | |
GE Autres charges | | | 311 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 741 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 44 238.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 333.00 | 55 425.00 | | 27 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 120 878.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 120 878.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 949.00 | -65 454.00 | | 26 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 130.00 | 10 758 853.00 | | 10 560 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 183.00 | -276 380.00 | | 10 731 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 541.00 | -692 338.00 | | -685 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 024 613.00 | | 114 484.00 | 17 024 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 166.00 | 17 117 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 166.00 | 17 115 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 022 453.00 | | 114 484.00 | 17 022 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 604.00 | 748 813.00 | | 1 505 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 196.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 140.00 | 748 617.00 | | 1 505 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 335.00 | 59 754.00 | 10 063.00 | 52 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 335.00 | 98 427.00 | 10 063.00 | 52 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 922.00 | 1 841 922.00 | | 1 841 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 578 536.00 | 578 536.00 | | 578 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VB T. V. A. | 695 590.00 | 695 590.00 | | 695 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 091 552.00 | 1 178 801.00 | 5 060 411.00 | 9 091 552.00 |
VI Groupe et associés | 6 781 032.00 | 6 781 032.00 | | 6 781 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VP Divers | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 157.00 | 535 157.00 | | 535 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 345.00 | 317 345.00 | | 317 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 234.00 | 2 218 734.00 | 1 500.00 | 2 220 234.00 |
VW T.V.A. | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 252 471.00 | 10 339 721.00 | 5 060 411.00 | 18 252 471.00 |