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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 824.00 | 3 418.00 | 4 242.00 |
AP Constructions | 13 263 785.00 | 1 571 482.00 | 11 692 303.00 | 13 263 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 128.00 | 1 073 459.00 | 1 970 669.00 | 3 044 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 578.00 | 346 722.00 | 504 856.00 | 851 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 165 233.00 | 2 992 487.00 | 14 172 746.00 | 17 165 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
BP En cours de production de services | 969 590.00 | | 969 590.00 | 969 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 375.00 | 37 481.00 | 1 059 894.00 | 1 097 375.00 |
BZ Autres créances | 634 034.00 | | 634 034.00 | 634 034.00 |
CF Disponibilités | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 245.00 | | 214 245.00 | 214 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 751.00 | 37 481.00 | 3 284 270.00 | 3 321 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 486 986.00 | 3 029 968.00 | 17 457 018.00 | 20 486 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 288 733.00 | -3 603 192.00 | | -4 288 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 046.00 | -685 541.00 | | -224 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 512 779.00 | -1 288 733.00 | | -1 512 779.00 |
DP Provisions pour risques | 176 286.00 | 102 025.00 | | 176 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 286.00 | 102 025.00 | | 176 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937 664.00 | 9 091 552.00 | | 7 937 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521 736.00 | 6 781 032.00 | | 7 521 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 038.00 | 4 233 331.00 | | 1 040 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 248.00 | 1 841 922.00 | | 1 931 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 959.00 | 414 720.00 | | 232 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 126 943.00 | 120 323.00 | | 126 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 793 511.00 | 22 485 802.00 | | 18 793 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 457 018.00 | 21 299 095.00 | | 17 457 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 521 736.00 | | | 7 521 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 436.00 | 25 539.00 | 45 975.00 | 20 436.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 308 898.00 | 13 429 860.00 | 17 738 758.00 | 4 308 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 334.00 | 13 455 399.00 | 17 784 733.00 | 4 329 334.00 |
FM Production stockée | | | -2 911 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 042 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 387 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 260.00 | |
GE Autres charges | | | 446 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 384.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 384.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | 26 949.00 | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042 627.00 | 10 560 130.00 | | 15 042 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 673.00 | 11 245 671.00 | | 15 266 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 046.00 | -685 541.00 | | -224 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 117 932.00 | | 54 502.00 | 17 117 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | | 17 165 234.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 17 159 491.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 3 582.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 115 772.00 | | 50 920.00 | 17 115 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 417.00 | 738 069.00 | | 2 254 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 164.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 757.00 | 737 905.00 | | 2 253 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 025.00 | 74 260.00 | | 102 025.00 |
6T Sur comptes clients | 38 673.00 | | 1 192.00 | 38 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 673.00 | | 1 192.00 | 38 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 698.00 | 74 260.00 | 1 192.00 | 140 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 248.00 | 1 931 248.00 | | 1 931 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 375.00 | 1 097 375.00 | | 1 097 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 395 663.00 | 395 663.00 | | 395 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937 664.00 | 1 292 640.00 | 4 907 603.00 | 7 937 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 521 736.00 | 7 521 736.00 | | 7 521 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 039.00 | 196 039.00 | | 196 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 155.00 | 1 945 655.00 | 1 500.00 | 1 947 155.00 |
VW T.V.A. | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753 474.00 | 11 108 449.00 | 4 907 603.00 | 17 753 474.00 |