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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 24.00 | 636.00 | 660.00 |
AP Constructions | 13 228 150.00 | 28 385.00 | 13 199 765.00 | 13 228 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 223.00 | 59 001.00 | 2 279 222.00 | 2 338 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 998.00 | 5 285.00 | 535 713.00 | 540 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 147 649.00 | 92 695.00 | 16 054 953.00 | 16 147 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BP En cours de production de services | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
BZ Autres créances | 1 773 783.00 | | 1 773 783.00 | 1 773 783.00 |
CF Disponibilités | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 810.00 | | 2 471 810.00 | 2 471 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 619 458.00 | 92 696.00 | 18 526 763.00 | 18 619 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -922 404.00 | -595 758.00 | | -922 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 577.00 | -326 646.00 | | -1 149 577.00 |
DL TOTAL (I) | 928 018.00 | 2 077 596.00 | | 928 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 537 592.00 | 1 053 009.00 | | 10 537 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 093.00 | | | 3 176 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 436.00 | | | 382 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 017.00 | 357 336.00 | | 2 013 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 548.00 | 777.00 | | 130 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 931.00 | 2 528 300.00 | | 1 286 931.00 |
EA Autres dettes | 72 126.00 | 1 084.00 | | 72 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 598 744.00 | 3 940 506.00 | | 17 598 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 526 763.00 | 6 018 102.00 | | 18 526 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 68.00 | 68.00 | |
FG Production vendue services | 40 632.00 | 16 948.00 | 57 580.00 | 40 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 632.00 | 17 017.00 | 57 648.00 | 40 632.00 |
FM Production stockée | | | 132 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 285.00 | 17 355.00 | | 461 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 862.00 | 344 001.00 | | 1 610 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 577.00 | -326 646.00 | | -1 149 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 856.00 | | 15 877 649.00 | 4 232 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962 856.00 | 16 147 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962 856.00 | 16 141 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 856.00 | | 15 871 989.00 | 4 232 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 87 835.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | 87 810.00 | | 4 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 017.00 | 2 013 017.00 | | 2 013 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 931.00 | 1 286 931.00 | | 1 286 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 165.00 | 334 165.00 | | 334 165.00 |
VB T. V. A. | 1 690 844.00 | 1 690 844.00 | | 1 690 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 537 592.00 | 921 937.00 | 4 708 798.00 | 10 537 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 093.00 | 3 176 093.00 | | 3 176 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 735.00 | 2 114 735.00 | | 2 114 735.00 |
VW T.V.A. | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 216 308.00 | 7 600 652.00 | 4 708 798.00 | 17 216 308.00 |