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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 464.00 | 196.00 | 660.00 |
AP Constructions | 13 247 755.00 | 797 064.00 | 12 450 691.00 | 13 247 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 021.00 | 537 651.00 | 2 467 370.00 | 3 005 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 445.00 | 170 426.00 | 590 020.00 | 760 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 024 613.00 | 1 505 604.00 | 15 519 009.00 | 17 024 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
BP En cours de production de services | 280 997.00 | | 280 997.00 | 280 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 728.00 | | 458 728.00 | 458 728.00 |
BZ Autres créances | 589 411.00 | | 589 411.00 | 589 411.00 |
CF Disponibilités | 546 863.00 | | 546 863.00 | 546 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 199.00 | | 2 063 199.00 | 2 063 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 087 812.00 | 1 505 604.00 | 17 582 207.00 | 19 087 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 910 854.00 | -2 071 982.00 | | -2 910 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 338.00 | -838 872.00 | | -692 338.00 |
DL TOTAL (I) | -603 192.00 | 89 146.00 | | -603 192.00 |
DP Provisions pour risques | 52 335.00 | 8 858.00 | | 52 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 335.00 | 8 858.00 | | 52 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134 839.00 | 9 650 010.00 | | 10 134 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704 393.00 | 5 659 150.00 | | 5 704 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 277.00 | 1 536 229.00 | | 357 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 457.00 | 2 635 042.00 | | 1 342 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 301.00 | 421 746.00 | | 459 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 3 591.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 131 873.00 | 116 683.00 | | 131 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 133 064.00 | 20 022 450.00 | | 18 133 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 582 207.00 | 20 120 455.00 | | 17 582 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 704 393.00 | | | 5 704 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 659.00 | 169 477.00 | 225 137.00 | 55 659.00 |
FG Production vendue services | 4 260 203.00 | 6 928 950.00 | 11 189 153.00 | 4 260 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 862.00 | 7 098 427.00 | 11 414 290.00 | 4 315 862.00 |
FM Production stockée | | | -727 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 477.00 | |
GE Autres charges | | | 347 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 238.00 | 14 613.00 | | 44 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 425.00 | 14 613.00 | | 55 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 878.00 | 1 186.00 | | 120 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 878.00 | 18 379.00 | | 120 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 453.00 | -3 767.00 | | -65 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 853.00 | 7 104 274.00 | | 10 758 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 191.00 | 7 943 146.00 | | 11 451 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 338.00 | -838 872.00 | | -692 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839 917.00 | | 342 782.00 | 16 839 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 086.00 | 17 024 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 086.00 | 17 022 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 839 257.00 | | 341 282.00 | 16 839 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 680.00 | 739 011.00 | 86.00 | 766 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 220.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 436.00 | 738 791.00 | 86.00 | 766 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 858.00 | 293 820.00 | 250 343.00 | 8 858.00 |
6T Sur comptes clients | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203.00 | 293 820.00 | 254 688.00 | 13 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 457.00 | 1 342 457.00 | | 1 342 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 458 728.00 | 458 728.00 | | 458 728.00 |
VB T. V. A. | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 134 839.00 | 1 070 673.00 | 5 126 250.00 | 10 134 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 704 393.00 | 5 704 393.00 | | 5 704 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 098.00 | 348 098.00 | | 348 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 864.00 | 1 141 364.00 | 1 500.00 | 1 142 864.00 |
VW T.V.A. | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 775 787.00 | 8 711 621.00 | 5 126 250.00 | 17 775 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |