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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 231.00 | 187.00 | 11 419.00 |
AP Constructions | 313 396.00 | 30 537.00 | 282 858.00 | 313 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 3 044.00 | 15 387.00 | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 771.00 | 34 305.00 | 150 466.00 | 184 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 019.00 | 79 118.00 | 448 900.00 | 528 019.00 |
BT Marchandises | 236 040.00 | 600.00 | 235 439.00 | 236 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 133 086.00 | | 133 086.00 | 133 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 316.00 | 600.00 | 508 715.00 | 509 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 335.00 | 79 719.00 | 957 615.00 | 1 037 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 179.00 | | | -82 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 019.00 | -82 179.00 | | -46 019.00 |
DL TOTAL (I) | 21 801.00 | 67 820.00 | | 21 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 849.00 | | | 530 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 641.00 | 309 800.00 | | 53 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 442.00 | 564 946.00 | | 266 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 881.00 | 22 288.00 | | 84 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 814.00 | 900 083.00 | | 935 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 615.00 | 967 904.00 | | 957 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 319.00 | 900 083.00 | | 858 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 391.00 | | 1 853 391.00 | 1 853 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 391.00 | | 1 853 391.00 | 1 853 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 934.00 | 320.00 | | 1 909 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 953.00 | 82 499.00 | | 1 955 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 019.00 | -82 179.00 | | -46 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 887.00 | | 563 045.00 | 489 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 912.00 | 528 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 912.00 | 516 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 887.00 | | 551 626.00 | 489 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 887.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 443.00 | 266 443.00 | | 266 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 849.00 | 453 354.00 | 77 495.00 | 530 849.00 |
VI Groupe et associés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VP Divers | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 814.00 | 858 319.00 | 77 495.00 | 935 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 39 825.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 137 434.00 | 14 122.00 | | 137 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 982.00 | 1 837.00 | | 147 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 986.00 | 27.00 | | 32 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 015.00 | 71.00 | | 9 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 189.00 | 64.00 | | 378 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 701.00 | 55 165.00 | | 294 701.00 |