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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 313 396.00 | 61 572.00 | 251 823.00 | 313 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 932.00 | 6 550.00 | 14 382.00 | 20 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 771.00 | 69 268.00 | 115 502.00 | 184 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 519.00 | 148 810.00 | 381 709.00 | 530 519.00 |
BT Marchandises | 192 893.00 | 1 531.00 | 191 361.00 | 192 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 713.00 | 1 531.00 | 479 181.00 | 480 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 233.00 | 150 342.00 | 860 891.00 | 1 011 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 198.00 | -82 179.00 | | -128 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 543.00 | -46 019.00 | | -28 543.00 |
DL TOTAL (I) | -6 741.00 | 21 801.00 | | -6 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 330.00 | 530 849.00 | | 453 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 685.00 | 53 641.00 | | 74 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 712.00 | 266 442.00 | | 256 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 569.00 | 84 881.00 | | 82 569.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 632.00 | 935 814.00 | | 867 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 891.00 | 957 615.00 | | 860 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 324.00 | 858 319.00 | | 492 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 178.00 | | 1 720 178.00 | 1 720 178.00 |
FG Production vendue services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 614.00 | | 1 723 614.00 | 1 723 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 257.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 257.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -257.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 209.00 | 1 909 934.00 | | 1 752 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 752.00 | 1 955 953.00 | | 1 780 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 543.00 | -46 019.00 | | -28 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 019.00 | | 2 501.00 | 528 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 600.00 | | 2 501.00 | 516 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 119.00 | 69 698.00 | 6.00 | 79 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | 188.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | 69 511.00 | 6.00 | 67 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 601.00 | 1 532.00 | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 1 532.00 | 601.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 1 532.00 | 601.00 | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 712.00 | 256 712.00 | | 256 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 330.00 | 78 022.00 | 375 309.00 | 453 330.00 |
VI Groupe et associés | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VP Divers | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 269.00 | 151 269.00 | | 151 269.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 633.00 | 492 324.00 | 375 309.00 | 867 633.00 |