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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 313 396.00 | 92 613.00 | 220 782.00 | 313 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 932.00 | 10 162.00 | 10 770.00 | 20 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 771.00 | 104 232.00 | 80 539.00 | 184 771.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 519.00 | 218 428.00 | 312 091.00 | 530 519.00 |
BT Marchandises | 236 965.00 | 1 611.00 | 235 353.00 | 236 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BZ Autres créances | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CF Disponibilités | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 015.00 | 1 611.00 | 500 403.00 | 502 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 535.00 | 220 040.00 | 812 495.00 | 1 032 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 741.00 | -128 198.00 | | -156 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 487.00 | -28 543.00 | | -74 487.00 |
DL TOTAL (I) | -81 228.00 | -6 741.00 | | -81 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 423.00 | 453 330.00 | | 375 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 634.00 | 74 685.00 | | 37 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 088.00 | 256 712.00 | | 394 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 577.00 | 82 569.00 | | 86 577.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 724.00 | 867 632.00 | | 893 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 495.00 | 860 891.00 | | 812 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 688.00 | 492 324.00 | | 596 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 073.00 | | 1 607 073.00 | 1 607 073.00 |
FG Production vendue services | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 909.00 | | 1 611 909.00 | 1 611 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 93.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 93.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 061.00 | 16.00 | | 7 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | 16.00 | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | 76.00 | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 771.00 | 1 752 209.00 | | 1 621 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 258.00 | 1 780 752.00 | | 1 696 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 487.00 | -28 543.00 | | -74 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 520.00 | | | 530 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 101.00 | | | 519 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 811.00 | 69 617.00 | | 148 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 392.00 | 69 617.00 | | 137 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 532.00 | 1 612.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 1 612.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | 1 612.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 1 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 089.00 | 394 089.00 | | 394 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 424.00 | 78 388.00 | 297 035.00 | 375 424.00 |
VI Groupe et associés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 724.00 | 596 689.00 | 297 035.00 | 893 724.00 |