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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 313 396.00 | 154 696.00 | 158 699.00 | 313 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 040.00 | 15 101.00 | 6 938.00 | 22 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 711.00 | 143 764.00 | 46 946.00 | 190 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 566.00 | 324 982.00 | 212 584.00 | 537 566.00 |
BT Marchandises | 276 647.00 | 4 158.00 | 272 488.00 | 276 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BZ Autres créances | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CF Disponibilités | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 892.00 | 4 158.00 | 527 733.00 | 531 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 459.00 | 329 141.00 | 740 317.00 | 1 069 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 084.00 | -231 228.00 | | -189 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 966.00 | 42 144.00 | | 25 966.00 |
DL TOTAL (I) | -13 117.00 | -39 084.00 | | -13 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 158.00 | 332 224.00 | | 262 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 749.00 | 364 501.00 | | 410 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 729.00 | 78 049.00 | | 74 729.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 435.00 | 774 775.00 | | 753 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 317.00 | 735 691.00 | | 740 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 715.00 | 516 196.00 | | 573 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 374.00 | | 1 707 374.00 | 1 707 374.00 |
FG Production vendue services | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 384.00 | | 1 709 384.00 | 1 709 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 8 464.00 | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 8 464.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | -24.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | -24.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 8 488.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 972.00 | 1 732 640.00 | | 1 727 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 005.00 | 1 690 495.00 | | 1 702 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 966.00 | 42 144.00 | | 25 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 237.00 | | 17 853.00 | 527 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 537 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 526 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 818.00 | | 17 853.00 | 515 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 343.00 | 60 326.00 | 4 686.00 | 269 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 924.00 | 60 326.00 | 4 686.00 | 257 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 105.00 | 4 159.00 | 5 105.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 4 159.00 | 5 105.00 | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105.00 | 4 159.00 | 5 105.00 | 5 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | 5 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 750.00 | 410 750.00 | | 410 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 658.00 | 78 938.00 | 179 721.00 | 258 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VP Divers | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 436.00 | 573 715.00 | 179 721.00 | 753 436.00 |