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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 313 396.00 | 185 738.00 | 127 658.00 | 313 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 040.00 | 17 635.00 | 4 405.00 | 22 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 161.00 | 157 157.00 | 35 004.00 | 192 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 017.00 | 371 950.00 | 167 067.00 | 539 017.00 |
BT Marchandises | 329 478.00 | 6 573.00 | 322 905.00 | 329 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BZ Autres créances | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CF Disponibilités | 161 441.00 | | 161 441.00 | 161 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 443.00 | 6 573.00 | 657 869.00 | 664 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 460.00 | 378 523.00 | 824 936.00 | 1 203 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 118.00 | -189 084.00 | | -163 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | 25 966.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386.00 | -13 118.00 | | 1 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 776.00 | 262 158.00 | | 179 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 853.00 | 410 750.00 | | 456 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 243.00 | 74 729.00 | | 80 243.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 5 798.00 | | 6 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 551.00 | 753 436.00 | | 823 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 936.00 | 740 318.00 | | 824 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 721.00 | | 1 913 721.00 | 1 913 721.00 |
FG Production vendue services | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 433.00 | | 1 919 433.00 | 1 919 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | 5 937.00 | | 9 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 394.00 | 5 937.00 | | 9 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 631.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 468.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | 1 469.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 444.00 | 1 727 972.00 | | 1 940 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 940.00 | 1 702 006.00 | | 1 925 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 503.00 | 25 966.00 | | 14 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 567.00 | | 1 450.00 | 537 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 148.00 | | 1 450.00 | 526 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 983.00 | 46 967.00 | | 324 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 564.00 | 46 967.00 | | 313 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 159.00 | 6 573.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | 6 573.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | 6 573.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 573.00 | 4 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 853.00 | 456 853.00 | | 456 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 776.00 | 79 309.00 | 100 467.00 | 179 776.00 |
VI Groupe et associés | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 388.00 | | | 158 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VP Divers | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 551.00 | 723 084.00 | 100 467.00 | 823 551.00 |