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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 365 233.00 | | 365 233.00 | 365 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 233.00 | | 365 233.00 | 365 233.00 |
BT Marchandises | 256 070.00 | | 256 070.00 | 256 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 152 166.00 | | 152 166.00 | 152 166.00 |
CF Disponibilités | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 930.00 | | 576 930.00 | 576 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 163.00 | | 942 163.00 | 942 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 074.00 | | | -114 074.00 |
DL TOTAL (I) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 096.00 | | | 304 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 263.00 | | | 579 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 238.00 | | | 906 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 163.00 | | | 942 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 238.00 | | | 906 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 074.00 | | | -114 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 492.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 259.00 | 365 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 991.00 | 365 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 263.00 | 579 263.00 | | 579 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
VI Groupe et associés | 304 096.00 | 304 096.00 | | 304 096.00 |
VP Divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 399.00 | 216 399.00 | | 216 399.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 238.00 | 906 238.00 | | 906 238.00 |