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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 216 372.00 | 109 294.00 | 107 077.00 | 216 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 19 344.00 | 5 315.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 081.00 | 99 456.00 | 41 625.00 | 141 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 531.00 | 239 514.00 | 154 017.00 | 393 531.00 |
BT Marchandises | 351 674.00 | 13 230.00 | 338 444.00 | 351 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
BZ Autres créances | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
CF Disponibilités | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 724.00 | 13 230.00 | 629 494.00 | 642 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 255.00 | 252 745.00 | 783 511.00 | 1 036 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 996.00 | -158 532.00 | | -186 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 976.00 | -28 464.00 | | -45 976.00 |
DL TOTAL (I) | -82 972.00 | -36 996.00 | | -82 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 728.00 | 181 420.00 | | 126 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 280.00 | 120 848.00 | | 337 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 855.00 | 435 040.00 | | 334 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 555.00 | 51 210.00 | | 54 555.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 6 836.00 | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 483.00 | 795 354.00 | | 866 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 511.00 | 758 358.00 | | 783 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 006.00 | | 1 536 006.00 | 1 536 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 006.00 | | 1 536 006.00 | 1 536 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 206.00 | | 2 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | 206.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 509.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 509.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | -1 302.00 | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 576.00 | -10 929.00 | | -16 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 332.00 | 1 340 144.00 | | 1 569 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 308.00 | 1 368 608.00 | | 1 615 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 976.00 | -28 464.00 | | -45 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 133.00 | | 2 399.00 | 391 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 714.00 | | 2 399.00 | 379 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 250.00 | 42 265.00 | | 197 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 830.00 | 42 265.00 | | 185 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 530.00 | 13 230.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 530.00 | 13 230.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 530.00 | 13 230.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 230.00 | 12 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 855.00 | 334 855.00 | | 334 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VC Groupe et associés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 728.00 | 50 486.00 | 76 242.00 | 126 728.00 |
VI Groupe et associés | 337 280.00 | 337 280.00 | | 337 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 483.00 | 790 241.00 | 76 242.00 | 866 483.00 |