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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 215 458.00 | 43 461.00 | 171 997.00 | 215 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 8 166.00 | 15 385.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 531.00 | 51 955.00 | 89 576.00 | 141 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 960.00 | 115 001.00 | 276 959.00 | 391 960.00 |
BT Marchandises | 254 747.00 | 3 634.00 | 251 112.00 | 254 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
BZ Autres créances | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CF Disponibilités | 140 764.00 | | 140 764.00 | 140 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 078.00 | 3 634.00 | 573 444.00 | 577 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 039.00 | 118 635.00 | 850 403.00 | 969 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 512.00 | -114 074.00 | | -107 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 891.00 | 6 562.00 | | -56 891.00 |
DL TOTAL (I) | -14 403.00 | 42 487.00 | | -14 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 542.00 | 325 582.00 | | 276 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 694.00 | 139 289.00 | | 227 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 260.00 | 314 351.00 | | 273 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | 71 936.00 | | 87 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 807.00 | 851 159.00 | | 864 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 403.00 | 893 647.00 | | 850 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 123.00 | 574 927.00 | | 638 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 361.00 | | 1 481 361.00 | 1 481 361.00 |
FG Production vendue services | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 394.00 | | 1 486 394.00 | 1 486 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 95.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 95.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | 23.00 | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | 23.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 370.00 | 71.00 | | -7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 171.00 | 1 972 237.00 | | 1 501 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 063.00 | 1 965 674.00 | | 1 558 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 891.00 | 6 562.00 | | -56 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 961.00 | | | 391 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 542.00 | | | 380 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 572.00 | 47 430.00 | | 67 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 94.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 247.00 | 47 336.00 | | 56 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312.00 | 3 634.00 | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 3 634.00 | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 3 634.00 | 312.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 634.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UX Autres créances clients | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VB T. V. A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 315.00 | 49 631.00 | 226 684.00 | 276 315.00 |
VI Groupe et associés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 808.00 | 638 124.00 | 226 684.00 | 864 808.00 |