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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 216 371.00 | 87 291.00 | 129 080.00 | 216 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 15 858.00 | 8 800.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 682.00 | 82 680.00 | 56 002.00 | 138 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 132.00 | 197 249.00 | 193 883.00 | 391 132.00 |
BT Marchandises | 331 022.00 | 12 530.00 | 318 492.00 | 331 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
BZ Autres créances | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 005.00 | 12 530.00 | 564 474.00 | 577 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 137.00 | 209 779.00 | 758 357.00 | 968 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 532.00 | -164 403.00 | | -158 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 463.00 | 5 871.00 | | -28 463.00 |
DL TOTAL (I) | -36 996.00 | -8 532.00 | | -36 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 420.00 | 226 751.00 | | 181 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 848.00 | 89 094.00 | | 120 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 039.00 | 394 424.00 | | 435 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 209.00 | 57 414.00 | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 354.00 | 767 685.00 | | 795 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 357.00 | 759 152.00 | | 758 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 663.00 | 590 848.00 | | 668 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 772.00 | | 1 323 772.00 | 1 323 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 772.00 | | 1 323 772.00 | 1 323 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 135.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 135.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 24.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | 110.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 143.00 | 1 365 622.00 | | 1 340 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 607.00 | 1 359 750.00 | | 1 368 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 463.00 | 5 871.00 | | -28 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 591.00 | | 1 542.00 | 389 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 172.00 | | 1 542.00 | 378 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 122.00 | 42 128.00 | | 155 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 703.00 | 42 128.00 | | 143 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 710.00 | 12 530.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 710.00 | 12 530.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | 12 530.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 530.00 | 9 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 040.00 | 435 040.00 | | 435 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VB T. V. A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VC Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 890.00 | 50 200.00 | 126 690.00 | 176 890.00 |
VI Groupe et associés | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 131.00 | 176 131.00 | | 176 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 354.00 | 668 664.00 | 126 690.00 | 795 354.00 |