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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
AP Constructions | 216 371.00 | 65 288.00 | 151 082.00 | 216 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 659.00 | 12 356.00 | 12 302.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 141.00 | 66 057.00 | 71 083.00 | 137 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 591.00 | 155 121.00 | 234 469.00 | 389 591.00 |
BT Marchandises | 266 868.00 | 9 710.00 | 257 158.00 | 266 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 393.00 | 9 710.00 | 524 683.00 | 534 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 984.00 | 164 831.00 | 759 152.00 | 923 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 403.00 | -107 512.00 | | -164 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | -56 891.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | -8 532.00 | -14 403.00 | | -8 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 751.00 | 276 542.00 | | 226 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 094.00 | 227 694.00 | | 89 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 424.00 | 273 260.00 | | 394 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 414.00 | 87 309.00 | | 57 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 685.00 | 864 807.00 | | 767 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 152.00 | 850 403.00 | | 759 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 848.00 | | | 590 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 783.00 | | 1 361 783.00 | 1 361 783.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 783.00 | | 1 361 783.00 | 1 361 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 7 386.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -7 370.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 622.00 | 1 501 171.00 | | 1 365 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 750.00 | 1 558 063.00 | | 1 359 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 871.00 | -56 891.00 | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 961.00 | | 6 300.00 | 391 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 389 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 378 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 542.00 | | 6 300.00 | 380 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 001.00 | 48 766.00 | 8 645.00 | 115 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 582.00 | 48 766.00 | 8 645.00 | 103 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 634.00 | 9 710.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 634.00 | 9 710.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | 9 710.00 | 3 634.00 | 3 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710.00 | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 425.00 | 394 425.00 | | 394 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 752.00 | 49 915.00 | 176 837.00 | 226 752.00 |
VI Groupe et associés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 685.00 | 590 848.00 | 176 837.00 | 767 685.00 |