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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 325.00 | 93.00 | 11 419.00 |
AP Constructions | 215 458.00 | 21 640.00 | 193 817.00 | 215 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 4 039.00 | 19 512.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 531.00 | 30 566.00 | 110 964.00 | 141 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 960.00 | 67 571.00 | 324 389.00 | 391 960.00 |
BT Marchandises | 266 036.00 | 312.00 | 265 724.00 | 266 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 570.00 | 312.00 | 569 258.00 | 569 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 531.00 | 67 883.00 | 893 647.00 | 961 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 074.00 | | | -114 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | -114 074.00 | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 42 487.00 | 35 925.00 | | 42 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 582.00 | | | 325 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 289.00 | 304 096.00 | | 139 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 351.00 | 579 263.00 | | 314 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 936.00 | 22 878.00 | | 71 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 159.00 | 906 238.00 | | 851 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 647.00 | 942 163.00 | | 893 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 927.00 | 906 238.00 | | 574 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 106.00 | | 1 940 106.00 | 1 940 106.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 106.00 | | 1 940 106.00 | 1 940 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 237.00 | 8 454.00 | | 1 972 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 674.00 | 122 528.00 | | 1 965 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 562.00 | -114 074.00 | | 6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 233.00 | | 408 208.00 | 365 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 480.00 | 391 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 480.00 | 380 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 233.00 | | 396 789.00 | 365 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 572.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 351.00 | 314 351.00 | | 314 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UX Autres créances clients | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 582.00 | 49 350.00 | 276 232.00 | 325 582.00 |
VI Groupe et associés | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VP Divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 566.00 | 156 566.00 | | 156 566.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 160.00 | 574 928.00 | 276 232.00 | 851 160.00 |