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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 228.00 | 1 072.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 639.00 | 2 031.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 969.00 | 867.00 | 503 103.00 | 503 969.00 |
BZ Autres créances | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CF Disponibilités | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 731.00 | 867.00 | 598 865.00 | 599 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
DL TOTAL (I) | 575 214.00 | | | 575 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 865.00 | | | 598 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |