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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 748.00 | 552.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | 5 790.00 | 11 368.00 | 17 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 263.00 | 6 538.00 | 521 725.00 | 528 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 623.00 | 6 538.00 | 703 085.00 | 709 623.00 |
CU Autres participations | 501 760.00 | | 501 760.00 | 501 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 593.00 | 3 761.00 | | 7 593.00 |
DG Autres réserves | 34 261.00 | 11 453.00 | | 34 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 807.00 | 76 641.00 | | 40 807.00 |
DL TOTAL (I) | 582 662.00 | 591 854.00 | | 582 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 625.00 | 12 691.00 | | 82 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 1 223.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 589.00 | 36 805.00 | | 33 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 423.00 | 50 719.00 | | 120 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 085.00 | 642 573.00 | | 703 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 423.00 | 50 719.00 | | 120 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 4 476.00 | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 609.00 | 274 714.00 | | 231 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 802.00 | 198 073.00 | | 190 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 807.00 | 76 641.00 | | 40 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 823.00 | 1.00 | 15 273.00 | 513 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | | 528 263.00 | 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 25 203.00 | 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | | 13 513.00 | 12 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 1 760.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 3 723.00 | | 2 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 260.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 3 463.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 551.00 | 166 551.00 | | 166 551.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |