| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 045.00 | 7 873.00 | 51 172.00 | 59 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 18 317.00 | 10 833.00 | 29 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 254.00 | 27 490.00 | 264 764.00 | 292 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
CF Disponibilités | 1 745 713.00 | | 1 745 713.00 | 1 745 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 345.00 | | 1 972 345.00 | 1 972 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 600.00 | 27 490.00 | 2 237 110.00 | 2 264 600.00 |
CU Autres participations | 202 710.00 | | 202 710.00 | 202 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 12 460.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 21 957.00 | 26 746.00 | | 21 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 483.00 | 47 591.00 | | 1 396 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 280.00 | 586 797.00 | | 1 933 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 129.00 | 50 007.00 | | 40 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 383.00 | 122 044.00 | | 158 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 4 185.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 680.00 | 73 250.00 | | 102 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 829.00 | 249 485.00 | | 303 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 110.00 | 836 282.00 | | 2 237 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 550.00 | | | 332 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 550.00 | 131.00 | | 332 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482 450.00 | -131.00 | | 1 482 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | 10 027.00 | | 24 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 702.00 | 263 513.00 | | 2 019 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 219.00 | 215 922.00 | | 623 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 483.00 | 47 591.00 | | 1 396 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 755.00 | | 51 000.00 | 573 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 550.00 | 202 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 550.00 | 292 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 195.00 | | 51 000.00 | 37 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 260.00 | | | 535 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227.00 | 12 263.00 | | 15 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 32.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959.00 | 12 231.00 | | 13 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 198 661.00 | 198 661.00 | | 198 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 129.00 | 9 956.00 | 30 174.00 | 40 129.00 |
VI Groupe et associés | 158 383.00 | 158 383.00 | | 158 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 632.00 | 226 583.00 | 49.00 | 226 632.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 829.00 | 273 656.00 | 30 174.00 | 303 829.00 |