| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 008.00 | 292.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 964.00 | 7 081.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 8 544.00 | 10 642.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 792.00 | 10 516.00 | 548 276.00 | 558 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 699.00 | 10 516.00 | 733 183.00 | 743 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530 260.00 | | 530 260.00 | 530 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 633.00 | 7 593.00 | | 9 633.00 |
DG Autres réserves | 23 029.00 | 34 261.00 | | 23 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 544.00 | 40 807.00 | | 56 544.00 |
DL TOTAL (I) | 589 206.00 | 582 662.00 | | 589 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 110.00 | 82 625.00 | | 107 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 3 232.00 | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 33 589.00 | | 34 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 977.00 | 120 423.00 | | 143 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 183.00 | 703 085.00 | | 733 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 977.00 | 120 423.00 | | 143 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 8 990.00 | | 15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 981.00 | 231 609.00 | | 227 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 437.00 | 190 802.00 | | 171 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 544.00 | 40 807.00 | | 56 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 263.00 | | 31 373.00 | 528 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844.00 | | 558 792.00 | 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | 27 232.00 | 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | | 2 873.00 | 25 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 760.00 | | 28 500.00 | 501 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 4 822.00 | 844.00 | 6 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 260.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | 4 562.00 | 844.00 | 5 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |