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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 268.00 | 32.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 2 113.00 | 5 932.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 11 846.00 | 17 304.00 | 29 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 804.00 | 15 227.00 | 558 577.00 | 573 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 705.00 | | 277 705.00 | 277 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 509.00 | 15 227.00 | 836 282.00 | 851 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 260.00 | | 535 260.00 | 535 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 460.00 | 9 633.00 | | 12 460.00 |
DG Autres réserves | 26 746.00 | 23 029.00 | | 26 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 591.00 | 56 544.00 | | 47 591.00 |
DL TOTAL (I) | 586 797.00 | 589 206.00 | | 586 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 044.00 | 107 110.00 | | 122 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 2 833.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 250.00 | 34 034.00 | | 73 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 485.00 | 143 977.00 | | 249 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 282.00 | 733 183.00 | | 836 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 370.00 | 143 977.00 | | 209 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 15 106.00 | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 513.00 | 227 981.00 | | 263 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 922.00 | 171 437.00 | | 215 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 591.00 | 56 544.00 | | 47 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 792.00 | | 16 574.00 | 558 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 573 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 37 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | | 11 574.00 | 27 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 260.00 | | 5 000.00 | 530 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 6 321.00 | 1 610.00 | 10 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 260.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 6 061.00 | 1 610.00 | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 358.00 | 68 309.00 | 49.00 | 68 358.00 |