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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 488.00 | 812.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 2 327.00 | 9 363.00 | 11 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 823.00 | 2 815.00 | 511 009.00 | 513 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CF Disponibilités | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 388.00 | 2 815.00 | 642 573.00 | 645 388.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DG Autres réserves | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 641.00 | 75 214.00 | | 76 641.00 |
DL TOTAL (I) | 591 854.00 | 575 214.00 | | 591 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 2 755.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 2 766.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 805.00 | 18 130.00 | | 36 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 719.00 | 23 651.00 | | 50 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 573.00 | 598 865.00 | | 642 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 719.00 | 23 651.00 | | 50 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 714.00 | 289 069.00 | | 274 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 073.00 | 213 855.00 | | 198 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 641.00 | 75 214.00 | | 76 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 969.00 | | 9 854.00 | 503 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | 9 854.00 | 2 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 1 948.00 | | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 260.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 1 688.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |