| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AP Constructions | 1 957 328.00 | 894 816.00 | 1 062 511.00 | 1 957 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 765.00 | 978 416.00 | 11 349.00 | 989 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 908.00 | 166 663.00 | 31 244.00 | 197 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 580.00 | 2 045 362.00 | 1 106 218.00 | 3 151 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 435.00 | | 573 435.00 | 573 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
BT Marchandises | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 454.00 | 14 502.00 | 309 952.00 | 324 454.00 |
BZ Autres créances | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912 989.00 | | 1 912 989.00 | 1 912 989.00 |
CF Disponibilités | 295 716.00 | | 295 716.00 | 295 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 680.00 | 14 502.00 | 3 508 178.00 | 3 522 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 260.00 | 2 059 864.00 | 4 614 396.00 | 6 674 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
DG Autres réserves | 3 154 532.00 | 3 154 532.00 | | 3 154 532.00 |
DH Report à nouveau | -256 200.00 | -175 185.00 | | -256 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 030.00 | -81 015.00 | | -71 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 111.00 | 3 854 142.00 | | 3 783 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 330.00 | 191 183.00 | | 133 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 330.00 | 191 183.00 | | 133 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 092.00 | 69 147.00 | | 72 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 492.00 | 520 125.00 | | 479 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 248.00 | 153 419.00 | | 143 248.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 7 007.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 954.00 | 749 699.00 | | 697 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 396.00 | 4 795 024.00 | | 4 614 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 954.00 | 749 699.00 | | 697 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 305.00 | | | 3 188 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 151 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 728.00 | | | 3 181 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 753.00 | 116 373.00 | 43 765.00 | 1 972 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 288.00 | 116 373.00 | 43 765.00 | 1 967 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 183.00 | | 57 853.00 | 191 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 183.00 | | 57 853.00 | 191 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 493.00 | 479 493.00 | | 479 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 324 454.00 | | | 324 454.00 |
VP Divers | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 489.00 | 402 139.00 | 350.00 | 402 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 955.00 | 697 955.00 | | 697 955.00 |