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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AP Constructions | 1 957 328.00 | 1 284 602.00 | 672 726.00 | 1 957 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 478.00 | 267 525.00 | 6 953.00 | 274 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 751.00 | 125 587.00 | 7 163.00 | 132 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 285.00 | 1 683 180.00 | 688 104.00 | 2 371 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 060 236.00 | | 3 060 236.00 | 3 060 236.00 |
CF Disponibilités | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 614.00 | | 3 453 614.00 | 3 453 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 900.00 | 1 683 180.00 | 4 141 719.00 | 5 824 900.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
DG Autres réserves | 3 154 532.00 | 3 154 532.00 | | 3 154 532.00 |
DH Report à nouveau | -442 539.00 | -396 169.00 | | -442 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 602.00 | -46 370.00 | | 259 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 406.00 | 3 667 803.00 | | 3 927 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | 16 264.00 | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 712.00 | 111 193.00 | | 31 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 404.00 | 148 600.00 | | 169 404.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 2 960.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 313.00 | 279 018.00 | | 214 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 719.00 | 3 973 483.00 | | 4 141 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 313.00 | 279 018.00 | | 214 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 794.00 | | 699.00 | 3 125 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 208.00 | 2 371 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 208.00 | 2 364 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 067.00 | | 699.00 | 3 119 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 693.00 | 89 491.00 | 725 003.00 | 2 318 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 228.00 | 89 491.00 | 725 003.00 | 2 313 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 070.00 | 182 720.00 | 350.00 | 183 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 313.00 | 214 313.00 | | 214 313.00 |