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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AP Constructions | 1 957 328.00 | 1 052 447.00 | 904 880.00 | 1 957 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 551.00 | 979 909.00 | 7 642.00 | 987 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 267.00 | 140 226.00 | 5 041.00 | 145 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 875.00 | 2 178 048.00 | 918 826.00 | 3 096 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 370.00 | | 572 370.00 | 572 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 980.00 | | 336 980.00 | 336 980.00 |
BT Marchandises | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 244.00 | 336.00 | 335 908.00 | 336 244.00 |
BZ Autres créances | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 069 323.00 | | 2 069 323.00 | 2 069 323.00 |
CF Disponibilités | 235 079.00 | | 235 079.00 | 235 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 458.00 | 336.00 | 3 679 122.00 | 3 679 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 334.00 | 2 178 384.00 | 4 597 949.00 | 6 776 334.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
DG Autres réserves | 3 154 532.00 | 3 154 532.00 | | 3 154 532.00 |
DH Report à nouveau | -319 680.00 | -327 231.00 | | -319 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 704.00 | 7 551.00 | | 33 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 366.00 | 3 790 662.00 | | 3 824 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 996.00 | 106 663.00 | | 79 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 996.00 | 106 663.00 | | 79 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 075.00 | 55 817.00 | | 29 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 652.00 | 493 985.00 | | 508 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 938.00 | 153 002.00 | | 150 938.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 3 117.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 586.00 | 705 924.00 | | 693 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 949.00 | 4 603 249.00 | | 4 597 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 447.00 | | 2 550.00 | 3 130 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 121.00 | 3 096 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 121.00 | 3 090 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 869.00 | | 2 400.00 | 3 123 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 150.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 095.00 | 86 991.00 | 23 037.00 | 2 114 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 630.00 | 86 991.00 | 23 037.00 | 2 108 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 663.00 | | 26 667.00 | 106 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 653.00 | 508 653.00 | | 508 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 336 244.00 | 336 244.00 | | 336 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 456.00 | 394 106.00 | 350.00 | 394 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 587.00 | 693 587.00 | | 693 587.00 |