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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AP Constructions | 1 957 328.00 | 975 062.00 | 982 265.00 | 1 957 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 551.00 | 973 421.00 | 14 130.00 | 987 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 988.00 | 160 145.00 | 18 843.00 | 178 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 446.00 | 2 114 095.00 | 1 016 351.00 | 3 130 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 350.00 | | 543 350.00 | 543 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 960.00 | | 224 960.00 | 224 960.00 |
BT Marchandises | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 648.00 | 3 954.00 | 332 694.00 | 336 648.00 |
BZ Autres créances | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 086.00 | | 2 205 086.00 | 2 205 086.00 |
CF Disponibilités | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 852.00 | 3 954.00 | 3 586 898.00 | 3 590 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 298.00 | 2 118 049.00 | 4 603 249.00 | 6 721 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
DG Autres réserves | 3 154 532.00 | 3 154 532.00 | | 3 154 532.00 |
DH Report à nouveau | -327 231.00 | -256 200.00 | | -327 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 551.00 | -71 030.00 | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 662.00 | 3 783 111.00 | | 3 790 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 663.00 | 133 330.00 | | 106 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 663.00 | 133 330.00 | | 106 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 817.00 | 72 092.00 | | 55 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 985.00 | 479 492.00 | | 493 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 002.00 | 143 248.00 | | 153 002.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 3 120.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 924.00 | 697 954.00 | | 705 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 249.00 | 4 614 396.00 | | 4 603 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 580.00 | | | 3 151 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 003.00 | | | 3 145 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 362.00 | 101 089.00 | 32 356.00 | 2 045 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 897.00 | 101 089.00 | 32 356.00 | 2 039 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 330.00 | | 26 667.00 | 133 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 330.00 | | 26 667.00 | 133 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 986.00 | 493 986.00 | | 493 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 336 649.00 | | | 336 649.00 |
VP Divers | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 096.00 | 385 746.00 | 350.00 | 386 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 924.00 | 705 924.00 | | 705 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |