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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AP Constructions | 1 957 328.00 | 1 207 217.00 | 750 110.00 | 1 957 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 661.00 | 955 986.00 | 13 675.00 | 969 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 076.00 | 150 023.00 | 42 052.00 | 192 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 794.00 | 2 318 692.00 | 807 101.00 | 3 125 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 950.00 | | 420 950.00 | 420 950.00 |
BT Marchandises | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 706.00 | | 199 706.00 | 199 706.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 445.00 | | 1 989 445.00 | 1 989 445.00 |
CF Disponibilités | 214 913.00 | | 214 913.00 | 214 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 382.00 | | 3 166 382.00 | 3 166 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 176.00 | 2 318 692.00 | 3 973 483.00 | 6 292 176.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
DG Autres réserves | 3 154 532.00 | 3 154 532.00 | | 3 154 532.00 |
DH Report à nouveau | -396 169.00 | -285 976.00 | | -396 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 370.00 | -110 193.00 | | -46 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 803.00 | 3 714 173.00 | | 3 667 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 662.00 | 53 329.00 | | 26 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 662.00 | 53 329.00 | | 26 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 264.00 | 25 047.00 | | 16 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 193.00 | 268 870.00 | | 111 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 600.00 | 145 976.00 | | 148 600.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 3 589.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 018.00 | 443 484.00 | | 279 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 483.00 | 4 210 987.00 | | 3 973 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 018.00 | 443 484.00 | | 279 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 493.00 | | 32 301.00 | 3 093 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 766.00 | | 32 301.00 | 3 086 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 013.00 | 92 680.00 | | 2 226 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 548.00 | 92 680.00 | | 2 220 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 329.00 | | 26 667.00 | 53 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 691.00 | 231 341.00 | 350.00 | 231 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |