| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AP Constructions | 1 957 328.00 | 1 129 832.00 | 827 495.00 | 1 957 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 661.00 | 946 780.00 | 22 881.00 | 969 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 775.00 | 143 935.00 | 15 840.00 | 159 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 493.00 | 2 226 013.00 | 867 480.00 | 3 093 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 338.00 | | 408 338.00 | 408 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 680.00 | | 413 680.00 | 413 680.00 |
BT Marchandises | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 971.00 | | 300 971.00 | 300 971.00 |
BZ Autres créances | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 359.00 | | 1 924 359.00 | 1 924 359.00 |
CF Disponibilités | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 506.00 | | 3 343 506.00 | 3 343 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 000.00 | 2 226 013.00 | 4 210 987.00 | 6 437 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
DG Autres réserves | 3 154 532.00 | 3 154 532.00 | | 3 154 532.00 |
DH Report à nouveau | -285 976.00 | -319 680.00 | | -285 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 193.00 | 33 704.00 | | -110 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 173.00 | 3 824 366.00 | | 3 714 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 329.00 | 79 996.00 | | 53 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 329.00 | 79 996.00 | | 53 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 047.00 | 29 075.00 | | 25 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 870.00 | 508 652.00 | | 268 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 976.00 | 150 938.00 | | 145 976.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 4 232.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 484.00 | 693 586.00 | | 443 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 987.00 | 4 597 949.00 | | 4 210 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 484.00 | 693 586.00 | | 443 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 048.00 | 91 455.00 | 43 490.00 | 2 178 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 583.00 | 91 455.00 | 43 490.00 | 2 172 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 996.00 | | 26 667.00 | 79 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 996.00 | | 26 667.00 | 79 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 871.00 | 268 871.00 | | 268 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 300 971.00 | 300 971.00 | | 300 971.00 |
VI Groupe et associés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 362.00 | 370 012.00 | 350.00 | 370 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 485.00 | 443 485.00 | | 443 485.00 |