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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
AP Constructions | 226 650.00 | 194 606.00 | 32 045.00 | 226 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 518.00 | 243 824.00 | 44 694.00 | 288 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 801.00 | 676 930.00 | 84 871.00 | 761 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 887.00 | 1 115 360.00 | 583 527.00 | 1 698 887.00 |
BT Marchandises | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 218 688.00 | | 218 688.00 | 218 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 639.00 | | 407 639.00 | 407 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 526.00 | 1 115 360.00 | 991 166.00 | 2 106 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 926.00 | 464 081.00 | | 492 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 828.00 | 28 845.00 | | -18 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806.00 | 1 480.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 518 904.00 | 538 406.00 | | 518 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 686.00 | 49 405.00 | | 98 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | 71 493.00 | | 45 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 060.00 | 88 551.00 | | 90 060.00 |
EA Autres dettes | | 264 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 263.00 | 473 449.00 | | 472 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 166.00 | 1 011 855.00 | | 991 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 607.00 | 198 360.00 | | 395 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 327.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 333.00 | | 1 233 333.00 | 1 233 333.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 809.00 | | 1 233 809.00 | 1 233 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -514.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 501.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 2 760.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 507.00 | 4 674.00 | | 6 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | 7 434.00 | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 133.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 133.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | 7 301.00 | | 7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -1 067.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 378.00 | 1 352 966.00 | | 1 248 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 206.00 | 1 324 121.00 | | 1 267 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 828.00 | 28 845.00 | | -18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 746.00 | | | 1 637 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 828.00 | | | 1 215 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 110.00 | 238 110.00 | | 238 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 285.00 | 22 030.00 | 76 655.00 | 98 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VP Divers | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 594.00 | 68 519.00 | 1 075.00 | 69 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 263.00 | 395 607.00 | 76 655.00 | 472 263.00 |