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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
AP Constructions | 221 474.00 | 212 110.00 | 9 364.00 | 221 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 279.00 | 274 693.00 | 51 586.00 | 326 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 493.00 | 470 556.00 | 36 937.00 | 507 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 814.00 | 957 359.00 | 631 455.00 | 1 588 814.00 |
BT Marchandises | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 347 713.00 | | 347 713.00 | 347 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 499.00 | | 439 499.00 | 439 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 313.00 | 957 359.00 | 1 070 954.00 | 2 028 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 352.00 | 518 629.00 | | 448 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 136.00 | -70 277.00 | | 74 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 505.00 | 3 067.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 568 992.00 | 495 419.00 | | 568 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 942.00 | 180 674.00 | | 95 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 191.00 | 330 871.00 | | 321 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 47 952.00 | | 26 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 385.00 | 99 169.00 | | 57 385.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 961.00 | 658 667.00 | | 501 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 954.00 | 1 154 086.00 | | 1 070 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 470.00 | 622 352.00 | | 432 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 408.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 915.00 | | 10 968.00 | 1 714 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 069.00 | 1 588 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 069.00 | 1 055 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 150.00 | | | 532 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 347.00 | | 10 968.00 | 1 181 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 367.00 | 32 061.00 | 137 069.00 | 1 062 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 367.00 | 32 061.00 | 137 069.00 | 1 062 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 755.00 | 321 755.00 | | 321 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 512.00 | 26 020.00 | 69 492.00 | 95 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 378.00 | 34 303.00 | 1 075.00 | 35 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 961.00 | 432 470.00 | 69 492.00 | 501 961.00 |