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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
AP Constructions | 213 378.00 | 208 012.00 | 5 366.00 | 213 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 023.00 | 261 704.00 | 43 319.00 | 305 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 997.00 | 380 361.00 | 36 636.00 | 416 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 966.00 | 850 077.00 | 618 889.00 | 1 468 966.00 |
BT Marchandises | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 367 876.00 | | 367 876.00 | 367 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 180.00 | | 449 180.00 | 449 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 146.00 | 850 077.00 | 1 068 069.00 | 1 918 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 522 488.00 | 448 352.00 | | 522 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 363.00 | 74 136.00 | | 18 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | 2 505.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 586 793.00 | 568 992.00 | | 586 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 014.00 | 95 942.00 | | 70 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 045.00 | 321 191.00 | | 321 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 26 879.00 | | 30 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 243.00 | 57 385.00 | | 59 243.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 277.00 | 501 961.00 | | 481 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 069.00 | 1 070 954.00 | | 1 068 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 941.00 | 432 470.00 | | 437 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 430.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 814.00 | | 19 796.00 | 1 588 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 643.00 | 1 468 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 643.00 | 935 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 150.00 | | | 532 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 246.00 | | 19 796.00 | 1 055 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 359.00 | 31 217.00 | 138 499.00 | 957 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 359.00 | 31 217.00 | 138 499.00 | 957 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 581.00 | 26 245.00 | 43 335.00 | 69 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 159.00 | 19 084.00 | 1 075.00 | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 277.00 | 437 941.00 | 43 335.00 | 481 277.00 |