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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 150.00 | | 532 150.00 | 532 150.00 |
AP Constructions | 226 650.00 | 212 247.00 | 14 404.00 | 226 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 487.00 | 276 102.00 | 68 385.00 | 344 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 209.00 | 574 019.00 | 36 191.00 | 610 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 915.00 | 1 062 367.00 | 652 547.00 | 1 714 915.00 |
BT Marchandises | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 386 317.00 | | 386 317.00 | 386 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 539.00 | | 501 539.00 | 501 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 453.00 | 1 062 367.00 | 1 154 086.00 | 2 216 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 629.00 | 495 367.00 | | 518 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 277.00 | 23 263.00 | | -70 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 067.00 | 3 900.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 495 419.00 | 566 529.00 | | 495 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 674.00 | 63 806.00 | | 180 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 871.00 | 335 135.00 | | 330 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | 53 265.00 | | 47 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 169.00 | 103 422.00 | | 99 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 667.00 | 555 628.00 | | 658 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 086.00 | 1 122 157.00 | | 1 154 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 352.00 | 512 325.00 | | 622 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 871.00 | | | 330 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 460.00 | | 33 463.00 | 1 746 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 008.00 | 1 714 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 008.00 | 1 181 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 150.00 | | | 532 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 892.00 | | 33 463.00 | 1 212 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 564.00 | 36 381.00 | 59 578.00 | 1 085 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 564.00 | 36 381.00 | 59 578.00 | 1 085 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 266.00 | 143 951.00 | 36 315.00 | 180 266.00 |
VI Groupe et associés | 330 871.00 | 330 871.00 | | 330 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 28 455.00 | 1 075.00 | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 667.00 | 622 352.00 | 36 315.00 | 658 667.00 |