| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 744.00 | 406 388.00 | 151 355.00 | 557 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 634.00 | 409 278.00 | 151 355.00 | 560 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 624.00 | 180.00 | 281 444.00 | 281 624.00 |
BZ Autres créances | 380 046.00 | | 380 046.00 | 380 046.00 |
CF Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 757.00 | 180.00 | 689 577.00 | 689 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 391.00 | 409 458.00 | 840 932.00 | 1 250 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 091.00 | 228 617.00 | | 259 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389.00 | 30 473.00 | | -4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 364 701.00 | 369 091.00 | | 364 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 632.00 | 2 548.00 | | 3 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 632.00 | 2 548.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522.00 | 263 209.00 | | 225 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 476.00 | 205 715.00 | | 180 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 599.00 | 468 924.00 | | 472 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 932.00 | 840 563.00 | | 840 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 599.00 | 468 924.00 | | 472 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 740.00 | | 1 381 740.00 | 1 381 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 740.00 | | 1 381 740.00 | 1 381 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 474.00 | 25 652.00 | | 45 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 265.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 21 234.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 663.00 | 1 504 968.00 | | 1 431 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 053.00 | 1 474 494.00 | | 1 436 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 389.00 | 30 473.00 | | -4 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 774.00 | | 115 860.00 | 444 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 774.00 | | 115 860.00 | 444 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 599.00 | 13 679.00 | | 395 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 599.00 | 13 679.00 | | 395 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548.00 | 1 084.00 | | 2 548.00 |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | 1 264.00 | | 2 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 522.00 | 225 522.00 | | 225 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VC Groupe et associés | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VP Divers | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 710.00 | 672 710.00 | | 672 710.00 |
VW T.V.A. | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 599.00 | 472 599.00 | | 472 599.00 |