| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 531.00 | 472 372.00 | 606 158.00 | 1 078 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 421.00 | 475 262.00 | 606 158.00 | 1 081 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 773.00 | | 588 773.00 | 588 773.00 |
BZ Autres créances | 96 774.00 | | 96 774.00 | 96 774.00 |
CF Disponibilités | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 823.00 | | 712 823.00 | 712 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 245.00 | 475 262.00 | 1 318 982.00 | 1 794 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 937.00 | 311 011.00 | | 360 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | 49 926.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 481 100.00 | 470 937.00 | | 481 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 923.00 | 36 371.00 | | 46 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 923.00 | 36 371.00 | | 46 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 774.00 | 257 203.00 | | 357 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 484.00 | 364 888.00 | | 426 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 079.00 | | |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 2 610.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 958.00 | 632 781.00 | | 790 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 982.00 | 1 140 090.00 | | 1 318 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 958.00 | 632 781.00 | | 790 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 831.00 | | 2 158 831.00 | 2 158 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 831.00 | | 2 158 831.00 | 2 158 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 209 503.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 1 850.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 6 700.00 | | 10 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 808.00 | 28 350.00 | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 283.00 | 328.00 | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 16 866.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | 11 483.00 | | 4 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 15 562.00 | | 6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 768.00 | 2 383 598.00 | | 2 569 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 606.00 | 2 333 671.00 | | 2 559 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | 49 926.00 | | 10 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 597.00 | | 353 184.00 | 735 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 1 081 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 1 081 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 597.00 | | 353 184.00 | 735 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 981.00 | 114 641.00 | 7 360.00 | 367 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 981.00 | 114 641.00 | 7 360.00 | 367 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 371.00 | 10 552.00 | | 36 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 371.00 | 10 552.00 | | 36 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 774.00 | 357 774.00 | | 357 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 223.00 | 181 223.00 | | 181 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
UX Autres créances clients | 588 773.00 | 588 773.00 | | 588 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VC Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 256.00 | 690 256.00 | | 690 256.00 |
VW T.V.A. | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 958.00 | 790 958.00 | | 790 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 675.00 | 17 555.00 | | 23 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255.00 | 1 487.00 | | 1 255.00 |
ST Autres comptes | 693 911.00 | 683 316.00 | | 693 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 328.00 | 99 972.00 | | 64 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 111.00 | 154 115.00 | | 101 111.00 |
YT Sous‐traitance | 622 314.00 | 592 829.00 | | 622 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 257.00 | 135 680.00 | | 253 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 570.00 | 14 070.00 | | 13 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 245.00 | 31 625.00 | | 37 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 040.00 | 456 969.00 | | 483 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 186.00 | 283 481.00 | | 273 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 067.00 | 1 513 286.00 | | 1 635 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |