| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 039.00 | 642 520.00 | 1 042 519.00 | 1 685 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 929.00 | 645 410.00 | 1 042 519.00 | 1 687 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 285.00 | | 421 285.00 | 421 285.00 |
BZ Autres créances | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 581.00 | | 558 581.00 | 558 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 511.00 | 645 410.00 | 1 601 100.00 | 2 246 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 100.00 | 360 937.00 | | 371 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | 10 162.00 | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 513 961.00 | 481 100.00 | | 513 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 102.00 | 46 923.00 | | 50 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 102.00 | 46 923.00 | | 50 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 064.00 | 357 774.00 | | 472 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 915.00 | 426 484.00 | | 362 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
EA Autres dettes | 40 421.00 | 6 700.00 | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 037.00 | 790 958.00 | | 1 037 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 100.00 | 1 318 982.00 | | 1 601 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 037.00 | 790 958.00 | | 1 037 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 742.00 | | 2 739 742.00 | 2 739 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 742.00 | | 2 739 742.00 | 2 739 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 276.00 | 141.00 | | 35 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 276.00 | 10 808.00 | | 35 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 276.00 | 4 524.00 | | 35 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 6 504.00 | | 15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 218.00 | 2 569 768.00 | | 3 511 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 358.00 | 2 559 606.00 | | 3 478 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | 10 162.00 | | 32 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 421.00 | | 606 508.00 | 1 081 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 421.00 | | 606 508.00 | 1 081 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 262.00 | 170 147.00 | | 475 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 262.00 | 170 147.00 | | 475 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 923.00 | 3 179.00 | | 46 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 923.00 | 3 179.00 | | 46 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 064.00 | 472 064.00 | | 472 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 421 285.00 | 421 285.00 | | 421 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VB T. V. A. | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VI Groupe et associés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 938.00 | 544 938.00 | | 544 938.00 |
VW T.V.A. | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 037.00 | 1 037 037.00 | | 1 037 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 470.00 | 23 675.00 | | 24 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337.00 | 1 255.00 | | 3 337.00 |
ST Autres comptes | 896 374.00 | 693 911.00 | | 896 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 607.00 | 64 328.00 | | 64 607.00 |
YT Sous‐traitance | 990 567.00 | 622 314.00 | | 990 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 108.00 | 253 257.00 | | 447 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 279.00 | 13 570.00 | | 10 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 749.00 | 37 245.00 | | 34 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 197.00 | 483 040.00 | | 678 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 223.00 | 273 186.00 | | 429 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 996.00 | 1 635 067.00 | | 2 401 996.00 |